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长城久盈纯债:关于基金份额折算和久盈A赎回结果的公告查看PDF公告 - 长城久盈纯债(000768)基金公告
发布时间:2019-05-09 05:03

长城久盈纯债(000768)

在起作用的长城久盈纯债略图用以筹措借入资本的公司债型建立互信关系覆盖基金很折算和久盈A 满意最后通知书
长城基金实行均摊有限公司(以下简化“本基金实行人”)于2016年10月14日在任命培养液及本基金实行人网站上公映的新影片了《长城
久盈纯债略图用以筹措借入资本的公司债型建立互信关系覆盖基金略图运作期成熟及转到下一略图运作期的相互关系经常地公报》及《在起作用的长城久盈纯债略图用以筹措借入资本的公司债型
建立互信关系覆盖基金、在起作用的不朽的盈余的B股替换设计公报,2016年10月27日为长城久盈纯债略图用以筹措借入资本的公司债型建立互信关系覆盖基金之久盈
A股(以下简化龙鹰A)满意吐艳日,2016年10月28日为久盈A和长城久盈纯债略图用以筹措借入资本的公司债型建立互信关系覆盖基金之久盈
B股(以下简化长Ying B)基金替换日。涉及事项公报如次。:
 一、A股基金很的换算最后
 2016年10月28日,替换前,A股基金的净很为 ,如此,A的转变率为25000。;替换后,久
基金A的净很装束为人民币。,基金伙伴持大约均摊已增至1份A股25份。。替换前,久盈A的基
黄金总很为26。,540,份,替换后,久盈A的基黄金总很为26。,971,份。基金很持有人持大约不朽的扩大某人的权力被替换。
在我们家的小数过后,产权股票的量子理应保存到两个。,例如发生的过失收录在基金资产中。。指定很是因为签到A的识别最后。
准。
 覆盖者自1 2016年11月以后 从经销日起,你可以查询一份产权股票的很。。
 二、基金很B股的换算最后
 2016年10月28日,替换前,B基金很净值为 ,相符合地,计算了B的转变率。;替换后,久
基金B的净很装束为人民币。,基金很持有人大约持大约每1份久盈B相符合扩大某人的权力至份。替换前,久盈
B的总基金很为321。,109,份,替换后,B基金的总很为444。,736,份。基金持有人持大约不朽的扩大某人的权力
B经替换在我们家的小数过后,产权股票的量子理应保存到两个。,例如发生的过失收录在基金资产中。。详细的均摊在签到处签到。
最后是可以接纳的。。
 覆盖者自1 2016年11月以后 从使接受日起,您可以查询BRET很的很。。
 三、不朽的扩大某人的权力的识别最后:睁开满意
 缠住识别和无效的满意(包孕替换和替换),缠住应用程式都经过事务识别。,识别A的总很被满意。
24,044,份。
 覆盖者自1 2016年11月以后 从使接受日起,您可以查询涉及ARDEM的识别。。
 四、本基金满意后的均摊替换及不朽的吸引A
 基金家具基金很和不朽的进项的替换,基金的总很为471。,707,份,在内侧地,A的总很为
26,971,份,B的总很为444。,736,份,久颖A和Jiu Ying B的脱落为0.06064577。 :1。
 万一有怀疑,覆盖者可拨打本公司客户发球者话筒(4008868666)或登陆本公司网站()停止请教或查询。
 特别地发布长城基金实行均摊有限公司。
 2016年11月1日

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