bwin - bwin官网 - bwin娱乐
联系电话
长城久盈纯债:关于基金份额折算和久盈A赎回结果的公告查看PDF公告 - 长城久盈纯债(000768)基金公告
发布时间:2019-05-09 05:03

长城久盈纯债(000768)

忧虑长城久盈纯债依等级排列用以筹措借入资本的公司债型用纸覆盖投入基金命运折算和久盈A 赎金发生通知书
长城基金支配均摊有限公司(以下省略“本基金支配人”)于2016年10月14日在指出海量媒体数据及本基金支配人网站上宣布了《长城
久盈纯债依等级排列用以筹措借入资本的公司债型用纸覆盖投入基金依等级排列运作期断气及转变成下一依等级排列运作期的互相牵连裁决公报》及《忧虑长城久盈纯债依等级排列用以筹措借入资本的公司债型
用纸覆盖投入基金、忧虑牧师盈余的B股替换打算公报,2016年10月27日为长城久盈纯债依等级排列用以筹措借入资本的公司债型用纸覆盖投入基金之久盈
A股(以下省略龙鹰A)赎金吐艳日,2016年10月28日为久盈A和长城久盈纯债依等级排列用以筹措借入资本的公司债型用纸覆盖投入基金之久盈
B股(以下省略长Ying B)基金替换日。使担忧事项公报如次。:
 一、A股基金命运的换算发生
 2016年10月28日,替换前,A股基金的净命运为 ,像这样,A的转变率为25000。;替换后,久
基金A的净命运适应为人民币。,基金隐名持相当多的均摊已增至1份A股25份。。替换前,久盈A的基
黄金总命运为26。,540,份,替换后,久盈A的基黄金总命运为26。,971,份。基金命运持有人持相当多的牧师获利被替换。
在朕的小数的后来,股本权益的号码适宜保存到两个。,像这样发生的背离使详细化在基金资产中。。特派命运是因为报户口A的承认发生。
准。
 投入者自1 2016年11月以后 从交易情况日起,你可以查询一份股本权益的命运。。
 二、基金命运B股的换算发生
 2016年10月28日,替换前,B基金命运净值为 ,一致的地,计算了B的转变率。;替换后,久
基金B的净命运适应为人民币。,基金命运持有人样板持相当多的每1份久盈B一致的扩大某人的权力至份。替换前,久盈
B的总基金命运为321。,109,份,替换后,B基金的总命运为444。,736,份。基金持有人持相当多的牧师获利
B经替换在朕的小数的后来,股本权益的号码适宜保存到两个。,像这样发生的背离使详细化在基金资产中。。详细的均摊在报户口处注册。
发生是可以接收的。。
 投入者自1 2016年11月以后 从交易情况日起,您可以查询BRET命运的命运。。
 三、牧师获利的承认发生:空旷赎金
 买到承认和无效的赎金(包孕替换和替换),买到申请都经过事务承认。,承认A的总命运被赎金。
24,044,份。
 投入者自1 2016年11月以后 从交易情况日起,您可以查询使担忧ARDEM的承认。。
 四、本基金赎金后的均摊替换及牧师到达A
 基金举行基金命运和牧师进项的替换,基金的总命运为471。,707,份,在那里面,A的总命运为
26,971,份,B的总命运为444。,736,份,久颖A和Jiu Ying B的平衡为0.06064577。 :1。
 万一有怀疑,投入者可拨打本公司客户耐用的受话器(4008868666)或登陆本公司网站()举行充当顾问或查询。
 专门地颁布长城基金支配均摊有限公司。
 2016年11月1日

娱乐 | 农业 | 辩论 | 泰山 | 社会 | 民生 | 热门 | 头条 | 新闻 | 军事 | 滚动 |
Copyright © 2016-2017 bwin - bwin官网 - bwin娱乐 版权所有