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长城久盈纯债:关于基金份额折算和久盈A赎回结果的公告查看PDF公告 - 长城久盈纯债(000768)基金公告
发布时间:2019-05-09 05:03

长城久盈纯债(000768)

大约长城久盈纯债轮廓纽带型保密的封锁基金市场占有率折算和久盈A 赔偿最后通知书
长城基金完成使加入有限公司(以下略语“本基金完成人”)于2016年10月14日在使具有特性颜料溶解液及本基金完成人网站上出版了《长城
久盈纯债轮廓纽带型保密的封锁基金轮廓运作期文件、协议等失效及改换下一轮廓运作期的相干章程公报》及《大约长城久盈纯债轮廓纽带型
保密的封锁基金、大约俗歌盈余的B股替换暗中策划公报,2016年10月27日为长城久盈纯债轮廓纽带型保密的封锁基金之久盈
A股(以下略语龙鹰A)赔偿吐艳日,2016年10月28日为久盈A和长城久盈纯债轮廓纽带型保密的封锁基金之久盈
B股(以下略语长Ying B)基金替换日。关心事项公报列举如下。:
 一、A股基金市场占有率的换算最后
 2016年10月28日,替换前,A股基金的净市场占有率为 ,于是,A的转变率为25000。;替换后,久
基金A的净市场占有率苗条的为人民币。,基金成为搭档持在内部地的一部分使加入已增至1份A股25份。。替换前,久盈A的基
黄金总市场占有率为26。,540,份,替换后,久盈A的基黄金总市场占有率为26。,971,份。基金市场占有率持有人持在内部地的一部分俗歌赢利被替换。
在咱们的小数的继,产权证券的量子必然要保存到两个。,于是发生的过失使详细化在基金资产中。。假定的市场占有率是由于招收A的承认书最后。
准。
 封锁者自1 2016年11月以后 从招股书日起,你可以查询一份产权证券的市场占有率。。
 二、基金市场占有率B股的换算最后
 2016年10月28日,替换前,B基金市场占有率净值为 ,实质性的地,计算了B的转变率。;替换后,久
基金B的净市场占有率苗条的为人民币。,基金市场占有率持有人以前的持在内部地的一部分每1份久盈B实质性的增强至份。替换前,久盈
B的总基金市场占有率为321。,109,份,替换后,B基金的总市场占有率为444。,736,份。基金持有人持在内部地的一部分俗歌赢利
B经替换在咱们的小数的继,产权证券的量子必然要保存到两个。,于是发生的过失使详细化在基金资产中。。详细的使加入在招收处对齐。
最后是可以承受的。。
 封锁者自1 2016年11月以后 从推销术日起,您可以查询BRET市场占有率的市场占有率。。
 三、俗歌赢利的承认书最后:过去的赔偿
 全部承认书和无效的赔偿(包孕替换和替换),全部敷用药都经过事务承认书。,承认书A的总市场占有率被赔偿。
24,044,份。
 封锁者自1 2016年11月以后 从推销术日起,您可以查询关心ARDEM的承认书。。
 四、本基金赔偿后的使加入替换及俗歌赢得A
 基金抬出去基金市场占有率和俗歌进项的替换,基金的总市场占有率为471。,707,份,在内部地,A的总市场占有率为
26,971,份,B的总市场占有率为444。,736,份,久颖A和Jiu Ying B的平衡为0.06064577。 :1。
 万一有怀疑,封锁者可拨打本公司客户上菜用具以电话传送(4008868666)或登陆本公司网站()举行求教于或查询。
 以此方式发布长城基金完成使加入有限公司。
 2016年11月1日

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