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长城久盈纯债:关于基金份额折算和久盈A赎回结果的公告查看PDF公告 - 长城久盈纯债(000768)基金公告
发布时间:2019-05-09 05:03

长城久盈纯债(000768)

四处走动的长城久盈纯债描略图纽带型安全装饰基金份折算和久盈A 赎救发生通知书
长城基金监督共同承担有限公司(以下省略“本基金监督人”)于2016年10月14日在装设中庸及本基金监督人网站上排放了《长城
久盈纯债描略图纽带型安全装饰基金描略图运作期到期的及转到下一描略图运作期的相干合格的公报》及《四处走动的长城久盈纯债描略图纽带型
安全装饰基金、四处走动的一世纪一次的盈余的B股替换为设计情节公报,2016年10月27日为长城久盈纯债描略图纽带型安全装饰基金之久盈
A股(以下省略龙鹰A)赎救吐艳日,2016年10月28日为久盈A和长城久盈纯债描略图纽带型安全装饰基金之久盈
B股(以下省略长Ying B)基金替换日。参与事项公报如次。:
 一、A股基金份的换算发生
 2016年10月28日,替换前,A股基金的净份为 ,终于,A的转变率为25000。;替换后,久
基金A的净份修补为人民币。,基金使合作持相当多的共同承担已增至1份A股25份。。替换前,久盈A的基
黄金总份为26。,540,份,替换后,久盈A的基黄金总份为26。,971,份。基金份持有人持相当多的一世纪一次的盈余被替换。
在朕的十进位的继,证券的总量必须做的事保存到两个。,从那里发生的绝对偏差包住在基金资产中。。假设的份是鉴于表示A的鸣谢发生。
准。
 装饰者自1 2016年11月以后 从售日起,你可以查询一份证券的份。。
 二、基金份B股的换算发生
 2016年10月28日,替换前,B基金份净值为 ,确切的地,计算了B的转变率。;替换后,久
基金B的净份修补为人民币。,基金份持有人同样持相当多的每1份久盈B确切的增添至份。替换前,久盈
B的总基金份为321。,109,份,替换后,B基金的总份为444。,736,份。基金持有人持相当多的一世纪一次的盈余
B经替换在朕的十进位的继,证券的总量必须做的事保存到两个。,从那里发生的绝对偏差包住在基金资产中。。详细的共同承担在表示处注册。
发生是可以接收的。。
 装饰者自1 2016年11月以后 从失望日起,您可以查询BRET份的份。。
 三、一世纪一次的盈余的鸣谢发生:越过赎救
 买到鸣谢和无效的赎救(包孕替换和替换),买到运用都经过事务鸣谢。,鸣谢A的总份被赎救。
24,044,份。
 装饰者自1 2016年11月以后 从失望日起,您可以查询参与ARDEM的鸣谢。。
 四、本基金赎救后的共同承担替换及一世纪一次的走快A
 基金实行基金份和一世纪一次的进项的替换,基金的总份为471。,707,份,里面的,A的总份为
26,971,份,B的总份为444。,736,份,久颖A和Jiu Ying B的规模为0.06064577。 :1。
 万一有怀疑,装饰者可拨打本公司客户侍者说某种语言的(4008868666)或登陆本公司网站()停止顾及或查询。
 以此方式颁布长城基金监督共同承担有限公司。
 2016年11月1日

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