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长城久盈纯债:关于基金份额折算和久盈A赎回结果的公告查看PDF公告 - 长城久盈纯债(000768)基金公告
发布时间:2019-05-09 05:03

长城久盈纯债(000768)

就长城久盈纯债依等级排列债券股型文件授予基金大量折算和久盈A 挽回后果通知书
长城基金使用存货的有限公司(以下缩写“本基金使用人”)于2016年10月14日在指出普通的及本基金使用人网站上当播音员了《长城
久盈纯债依等级排列债券股型文件授予基金依等级排列运作期断气及转变成下一依等级排列运作期的互相牵连合格的公报》及《就长城久盈纯债依等级排列债券股型
文件授予基金、就俗界的盈余的B股替换整理公报,2016年10月27日为长城久盈纯债依等级排列债券股型文件授予基金之久盈
A股(以下缩写龙鹰A)挽回吐艳日,2016年10月28日为久盈A和长城久盈纯债依等级排列债券股型文件授予基金之久盈
B股(以下缩写长Ying B)基金替换日。关系到事项公报列举如下。:
 一、A股基金大量的换算后果
 2016年10月28日,替换前,A股基金的净大量为 ,如此,A的转变率为25000。;替换后,久
基金A的净大量调停为人民币。,基金合股持非常存货的已增至1份A股25份。。替换前,久盈A的基
黄金总大量为26。,540,份,替换后,久盈A的基黄金总大量为26。,971,份。基金大量持有人持非常俗界的赢利被替换。
在咱们的小数的后来的,市场占有率的总共必须保存到两个。,如此发生的过失象征在基金资产中。。倘若大量是鉴于表示A的认同后果。
准。
 授予者自1 2016年11月以后 从卖日起,你可以查询一份市场占有率的大量。。
 二、基金大量B股的换算后果
 2016年10月28日,替换前,B基金大量净值为 ,响应地,计算了B的转变率。;替换后,久
基金B的净大量调停为人民币。,基金大量持有人起形成作用的人持非常每1份久盈B响应增强至份。替换前,久盈
B的总基金大量为321。,109,份,替换后,B基金的总大量为444。,736,份。基金持有人持非常俗界的赢利
B经替换在咱们的小数的后来的,市场占有率的总共必须保存到两个。,如此发生的过失象征在基金资产中。。详细的存货的在表示处登记簿。
后果是可以同意的。。
 授予者自1 2016年11月以后 从销路日起,您可以查询BRET大量的大量。。
 三、俗界的赢利的认同后果:结束挽回
 领地认同和无效的挽回(包含替换和替换),领地申请表格都经过事务认同。,认同A的总大量被挽回。
24,044,份。
 授予者自1 2016年11月以后 从销路日起,您可以查询关系到ARDEM的认同。。
 四、本基金挽回后的存货的替换及俗界的支付的A
 基金抬出去基金大量和俗界的进项的替换,基金的总大量为471。,707,份,采用,A的总大量为
26,971,份,B的总大量为444。,736,份,久颖A和Jiu Ying B的使均衡为0.06064577。 :1。
 万一有怀疑,授予者可拨打本公司客户发球者听筒(4008868666)或登陆本公司网站()举行顾及或查询。
 专门地发布长城基金使用存货的有限公司。
 2016年11月1日

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